Luis Ferruz Agudo

En esta obra se recogen, desde un punto de vista eminentemente práctico, los fundamentos de la valoración financiera y del análisis de las inversiones. Por este motivo, el lector podrá encontrar a lo largo de este texto abundantes ejemplos y ejercicios prácticos, que le ayudarán a la mejor comprensión de los diferentes aspectos teóricos recogidos en el libro. A lo largo de ocho apartados se aglutinan los fundamentos básicos en temas relacionados con la valoración temporal del dinero, las leyes de capitalización, las leyes de descuento, los tantos de interés efectivos y nominales, los tipos de interés spot y forward, la rentabilidad y diferentes medidas para la misma, las rentas financieras y los conceptos de estadística básica. Uno de los atractivos más reseñables del material recogido en este texto radica en que, a día de hoy, cubre el contenido relacionado con el apartado de fundamentos de valoración requeridos por la European Financial Planning Association (EFPA) para conseguir la acreditación de European Financial Advisor (EFA), acreditación que cuenta con gran prestigio entre los profesionales del sector bancario.

La evolución de la dirección financiera de empresas en la última década ha supuesto el afianzamiento progresivo de una de las áreas financieras que experimentará un mayor crecimiento en los próximos años: la gestión financiera de riesgos y, muy especialmente, la dirección financiera del riesgo de interés, objeto de análisis de esta obra. Esta nueva edición revisada ofrece una visión actualizada y sistematizada de esta cuestión integrando en su contenido los aspectos conceptuales y las aplicaciones prácticas de técnicas, modelos e instrumentos financieros. En ella se analizan, entre otros, los siguientes aspectos: • La estructura temporal de los tipos de interés. • La duración financiera, la convexidad y sus aplicaciones. • La gestión de carteras en contexto de riesgo de interés. • Las operaciones FRA, swaps, futuros y opciones en dirección financiera de riesgo de interés. • La gestión del riesgo de crédito.

"A pesar de que hoy en día la mayor parte de profesionales y académicos están familiarizados con los términos Responsabilidad Social, Gobierno Corporativo, Códigos de Buen Gobierno…, convien

La evolución de la dirección financiera de empresas en la última década ha supuesto el afianzamiento progresivo de una de las áreas financieras que experimentará un mayor crecimiento en los próximos años: la gestion financiera de riesgos y, muy especialmente, la direccion financiera del riesgo de interes, objeto de analisis de esta obra. Esta tercera edicion revisada ofrece una vision actualizada y sistematizada de esta cuestion integrando en su contenido los aspectos conceptuales y las aplicaciones practicas de tecnicas, modelos e instrumentos financieros. En ella se analizan, entre otros, los siguientes aspectos:·La estructura temporal de los tipos de interes.·La duracion financiera, la convexidad y sus aplicaciones.·La gestion de carteras en contexto de riesgo de interes.·Las operaciones FRA, swaps, futuros y opciones en direccion financiera de riesgo de interes.·La gestion del riesgo de creditoLa evolución de la dirección financiera de empresas en la última década ha supuesto el afianzamiento progresivo de una de las áreas financieras que experimentará un mayor crecimiento en los próximos años: la gestion financiera de riesgos y, muy especialmente, la direccion financiera del riesgo de interes, objeto de analisis de esta obra. Esta tercera edicion revisada ofrece una vision actualizada y sistematizada de esta cuestion integrando en su contenido los aspectos conceptuales y las aplicaciones practicas de tecnicas, modelos e instrumentos financieros. En ella se analizan, entre otros, los siguientes aspectos:·La estructura temporal de los tipos de interes.·La duracion financiera, la convexidad y sus aplicaciones.·La gestion de carteras en contexto de riesgo de interes.·Las operaciones FRA, swaps, futuros y opciones en direccion financiera de riesgo de interes.·La gestion del riesgo de credito