Libros de Economía matemática

La Econometría se ocupa de la medición y verificación empírica de las relaciones económicas y constituye un aspecto fundamental en la formación del profesional del fenómeno económico. En esta obra se analizan los aspectos mas relevantes de la disciplina, estructurando su contenido en tres bloques que responden al temario tradicional de un manual de Econometria, esto es, modelo de regresion, vulneracion de hipotesis basicas e introduccion a los modelos de ecuaciones simultaneas. En esta nueva edicion, los contenidos de cada capitulo se abordan desde una perspectiva teorica, tratando de forma rigurosa los planteamientos matematicos, estadisticos y economicos, y desde una perspectiva empirica resolviendo ejercicios de forma detallada. Tambien en ella se incluye la resolucion informatica de algunos ejemplos a partir del programa Eviews.El planteamiento de los temas es riguroso en sus aspectos fundamentales, pero tambien a la vez se ha hecho de manera comprensible y asequible para los alumnos que se enfrentan por primera vez al estudio de esta asignatura.

Los contenidos recogidos en este libro pretenden ser un primer paso en le proceso de comprensión y utilización de los métodos econométricos por parte de los economistas. Se persigue facilitar el acceso a los principios y metodos basicos que componen esta disciplina, asi como ilustrar con aplicaciones y ejercicios una incursion introductoria al campo de la econometria aplicada a la economia, la empresa y las finanzas. Por tanto, consideramos fundamental el proporcionar a los lectores ejemplos y ejercicios que permitan utilizar y aplicar las herramientas expuestas.

Este libro es un manual de introducción al estudio de la Estadística, válido para estudiantes de Economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas estadisticas, sea o no especialista en el campo economico. Su contenido se centra en el analisis descriptivo de datos (Estadistica Descriptiva), cuyo conocimiento constituye la base de los metodos estadisticos, imprescindible para abordar posteriormente desarrollos mas complejos de la Estadistica.El texto consta de doce capitulos, en los cuales, tras describirse los conceptos basicos de la Estadistica, se pasa al analisis estadistico de una variable (parte I) y al de dos a mas variables (parte II); en este caso con atencion expresa al analisis de la dependencia entre variables (regresion y correlacion). Se incluye tambien un capitulo especifico orientado al tratamiento estadistico de variables cualitativas (parte III), para terminar en el estudio de las series temporales en una doble vertiente: analisis de la forma en que estas evolucionan historicamente (parte IV, analisis clasico de series temporales) y analisis de las variaciones que se producen en su magnitud a lo largo del tiempo (parte V, numeros indices).Por su condicion de texto basico esta elaborado con la intencion de proporcionar al estudiante los adecuados conocimientos teorico-practicos, sin agobiar con excesivos desarrollos matematico-estadisticos. Se ha procurado qu este manual sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con ejercicios practicos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. En cada tema se incluyen pruebas teoricas tipo test y ejercicios complementarios no resueltos, para que el interesado evalue, en cada momento, su nivel de aprendizaje.

El objetivo de este libro es por un lado, definir de una forma clara y concisa los conceptos y herramientas más importantes en los que se sustenta la matemática financiera, y por otro lado, abordar la valoracion de las operaciones financieras que con mas frecuencia se utilizan en la practica comercial y bancaria. Su estructura esta adaptada a la metodologia de la enseñanza a distancia.

Obra de nivel introductorio que ofrece al estudiante del Grado de Administración y Dirección de empresas las herramientas básicas para el análisis de datos y la previsión,que le permitan prepararse para una carrera analiticao gerencial en este ambito especifico.La obra incluye numerosos ejemplos y ejercicios quedotan al lector de un conjunto de principios operativos yle conducen desde el aula hasta el papel del analista o pronosticador en la practica.INCLUYE: Apendice con Formulas y Tablas (solo sevende conjuntamente con el libro).

Este libro basado en la experiencia docente durante varios años de las autoras, recoge los conocimientos básicos de Álgebra Lineal y Cálculo Diferencial que figuran en las directrices generales de los nuevos planes de estudio.Para mejor comprension del temario se han introducido ejercicios resueltos y ejemplos economicos. Al final de cada uno de los temas figura una coleccion de ejercicios propuestos sobre la materia desarrollada cuya solucion se halla al final del libro

Las matemáticas financieras tienen una inmediata y amplia aplicación a situaciones de la vida real. Por ello, es de vital importancia forjar un sólido conocimiento en la disciplina. Este libro ha sido preparado de tal manera que pueda alcanzar el entrenamiento necesario para desenvolverse y progresar con ductilidad en el estudio de la materia, respetando los siguientes ejes: o Tratamiento ameno pero riguroso de la teoria o Ejercitacion practica con resoluciones comentadas o Aplicacion a problemas del mundo real Asimismo, el libro cuenta con recursos adicionales que se pueden descargar gratis desde www.marcombo.info para reforzar los conocimientos aprendidos sobre la materia, como comentarios a las resoluciones de los ejercicios, que seran muy utiles para facilitar la comprension de los temas. Si es un estudiante de las carreras de grado y posgrado de economicas, finanzas o ingenierias, un ejecutivo financiero u otro profesional que utiliza las matematicas financieras en su labor cotidiana, este libro sera su gran aliado. Guillermo L. Dumrauf: Doctor en Ciencias Economicas por la Universidad de Buenos Aires y consultor economico financiero, es profesor titular en prestigiosas universidades y autor de 12 libros de finanzas, matematicas aplicadas a las finanzas y macroeconomia. Asimismo, ha escrito numerosas publicaciones, colabora en revistas y participa en infinidad de congresos. Es conferencista internacional y miembro de comites academicos en maestrias y doctorados.

El texto recoge los principales avances experimentados por la econometría en las últimas décadas que, junto con el modelo clásico de regresión, siguen siendo el núcleo básico de la disciplina.Su orientacion permitira al alumno estudiar las relaciones de causa-efecto especificas de las ciencias sociales y, principalmente, analizar el tipo de datos existentes en el entorno economico empresarial actual. Ofrece tecnicas que aportan valor añadido a la toma de decisiones frente a los datos disponibles, que permiten realizar predicciones y estimar la fiabilidad de las mismas, y que se sirven de la econometria para el contraste de hipotesis.La exposicion teorica se complementa con multitud de ejemplos de la economia real española. El nivel de tratamiento de los temas es introductorio, con un abordaje adicional intermedio-avanzado para los aspectos relacionados con el modelo de regresion.

Matemáticas para la Economía y empresa: Álgebra Lineal. La enseñanza de las matemáticas en los planes de estudios de los nuevos Grados, supone una adecuación de sus capacidades y habilidades formales a las necesidades que eventualmente puedan aparecer a lo largo de su formacion. Los temas trabajados con ejercicios y ejemplos son: espacios vectoriales, matrices y determinantes; sistemas de ecuaciones lineales, diagonalizacion de matrices formas cuadraticas. Los autores han procurado, en la medida de lo posible, introducir algunas aplicaciones a la economia. Se pretende con ello que el estudiante aprecie la necesidad de utilizar las matematicas para resolver los problemas reales que, en cada momento, se plantean en el mundo economico.

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo economico. El volumen se centra en la descripcion de la modelizacion uniecuacional del enfoque estructural y la univariante del enfoque Box-Jenkins (modelos ARIMA). Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teorico-practico adecuado, sin agobiar con desarrollos matematico-estadisticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con ejercicios practicos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizacion empirica tambien se han cuidado expresamente buscandose, que la lectura del texto permita una comprension clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelizacion de variables economicas. Jose Hernandez Alonso es doctor en Ciencias Economicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor de la Universidad San Pablo-CEU y colaborador en ESIC. Autor de numerosas publicaciones. Javier Zuñiga Rodriguez es doctor en Ciencias Economicas por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es el director del Departamento de Economia de ESIC Marketing&Business School desde el año 2000. Es autor de diversas publicaciones.