Libros de Economía matemática

El principal objetivo de este manual es facilitar a los universitarios el aprendizaje de la asignatura Econometría que se cursa en los grados de Administración y Dirección de Empresas, Marketing e Investigacion de Mercados, Finanzas y Contabilidad y el doble grado en Administracion y Direccion de Empresas y Derecho de la Universidad de Granada.En la obra se desarrollan varios modelos de ejercicios, algunos propuestos y otros resueltos. Trabajando todos ellos el lector se ira familiarizando con la estimacion, validacion y explotacion de un modelo econometrico. En una parte importante de los ejercicios se utilizan datos simulados con el fin de facilitar el aprendizaje de los procesos de calculo y las consecuencias de los errores de redondeo sobre los resultados. Sin embargo, en el ultimo capitulo se utilizan datos reales con el proposito de demostrar la funcionalidad de los conocimientos adquiridos en esta asignatura. De este modo se inicia al estudiante en la praxis de la Econometria, enseñandole a vencer las trampas y las dificultades que entrañan los datos reales. Al final de este curso introductorio a la Econometria, el estudiante estara preparado para la aplicacion inmediata de los conceptos estudiados mediante el uso de cualquier paquete econometrico u hoja de calculo. Los autores recomiendan que se haga uso de estas herramientas, al menos con los ejercicios del ultimo capitulo y una vez que se hayan asimilado correctamente los entresijos del calculo.

El texto recoge los principales avances experimentados por la econometría en las últimas décadas que, junto con el modelo clásico de regresión, siguen siendo el núcleo básico de la disciplina.Su orientacion permitira al alumno estudiar las relaciones de causa-efecto especificas de las ciencias sociales y, principalmente, analizar el tipo de datos existentes en el entorno economico empresarial actual. Ofrece tecnicas que aportan valor añadido a la toma de decisiones frente a los datos disponibles, que permiten realizar predicciones y estimar la fiabilidad de las mismas, y que se sirven de la econometria para el contraste de hipotesis.La exposicion teorica se complementa con multitud de ejemplos de la economia real española. El nivel de tratamiento de los temas es introductorio, con un abordaje adicional intermedio-avanzado para los aspectos relacionados con el modelo de regresion.

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo economico. El volumen se centra en la descripcion de la modelizacion uniecuacional del enfoque estructural y la univariante del enfoque Box-Jenkins (modelos ARIMA). Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teorico-practico adecuado, sin agobiar con desarrollos matematico-estadisticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con ejercicios practicos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizacion empirica tambien se han cuidado expresamente buscandose, que la lectura del texto permita una comprension clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelizacion de variables economicas. Jose Hernandez Alonso es doctor en Ciencias Economicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor de la Universidad San Pablo-CEU y colaborador en ESIC. Autor de numerosas publicaciones. Javier Zuñiga Rodriguez es doctor en Ciencias Economicas por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es el director del Departamento de Economia de ESIC Marketing&Business School desde el año 2000. Es autor de diversas publicaciones.

Liburu honen helburu nagusia ekonometriaren hastapenen berri ematea da, oinarrizko mailatik hasi eta maila ertaineraino iritsiz azken kapituluetan; zenbait kasutan, gainera, ekonometria-praktika ohikoenean txertatutako azken aurrerapenak ere ukituko dira. Liburuaren ezaugarri nagusietako bat hizkuntza xumea erabiltzea da; hizkuntza hori matematika eta estatistikaren oinarrizko ezaugarriak ezagutzen dituen edonoren esku dago. Hori dela eta, aljebra matrizialari eta batukarien aljebrari buruzko oinarrizko gaiak berrikusten dituen eranskin bat sartu da liburuaren amaieran. Liburuarekin batera doan CD-ROMean, Gretl (Gnu Regression Econometric and Time-series Library) ekonometriako software-paketea eta erabiltzailearen eskuliburua (ingelesez eta gaztelaniaz) sartu dira.

Este libro esta planteado para que sirva de texto base para el estudio de la asignatura Matemáticas II de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Se presenta dividido en 8 capítulo

Este libro de texto está enfocado como material docente de lo asignatura de Matemáticas poro los alumnos de los primeros cursos de los Grodos en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Marketing e investigación de Mercados y Economía. Supone una buena herramienta de estudio encaminada al aprendizaje de las Matemáticas y algunas de sus aplicaciones en la Economía, proporcionando problemas resueltos relacionados con la materia. Se desarrollan temas clásicos del Análisis Matemático -introducción a los funciones reales de variable real (limites y continuidad), derivación e integración de funciones reales de variable real, series geométricas y funciones reales de varias variables reales- y del Álgebra Lineal -matrices, determinantes, sistemas de I ecuaciones lineales y diagonalización- y se proporcionan 100 ejemplos. Iodos los capítulos incluyen uno sección con aplicaciones económicas.

El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas básicas y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo el trabajo econometrico.Los capitulos se inician con la exposicion de los conceptos y notas teoricas adecuadas, para, a continuacion, resolver una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. Se trata de recopilar la mayor parte de los conceptos econometricos e ilustrarlos con la practica a traves de las herramientas de software adecuadas.El primer bloque de contenido se ocupa del modelo lineal de regresion multiple y de toda su pro-blematica, incluyendo herramientas para la deteccion y tratamiento de la autocorrelacion, heterosce-dasticidad, multicolinealidad, normalidad residual, linealidad, observaciones influyentes, errores de especificacion, exogeneidad y regresores estocasticos.Un segundo bloque trata los modelos de eleccion discreta, recuento, censurados, truncados y de se-leccion muestral, haciendo hincapie en los modelos Logit, Probit, Tobit, Poisson, binomial negativa y correccion del sesgo de seleccion mediante la estimacion de Heckman.El tercer bloque aborda el analisis univariante de series temporales a traves de la metodologia Box Jenkins para modelos ARIMA, el tratamiento de los modelos de intervencion y los modelos univariantes de la funcion de transferencia.El ultimo bloque se ocupa de los modelos del analisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos mixtos."

Hoy puede parecer inútil emprender la tarea de publicar un libro en un campo como el de las matemáticas financieras, que pocas innovaciones conceptuales ha presentado en los últimos siglos, sin embargo, esperamos que este libro aporte elementos novedosos en el aprendizaje y enseñanza de esta disciplina.El enfoque pretendido con este libro ha sido el de combinar el rigor de las operaciones financieras con planteamientos practicos, profundizando en los conceptos y huyendo de la complejidad de desarrollos matematicos intensivos en calculos, que nos alejan del fin pretendido.La obra va dirigida a profesionales del sector financiero que deseen profundizar en sus conocimientos sobre la materia, asi como a universitarios y opositores que precisen superar pruebas relacionadas con las operaciones financieras.Este libro toma como base ejercicios de examenes planteados en oposiciones al Banco de España, fundamentalmente en la oposicion para Inspectores de Entidades de Credito y Ahorro (ECA).

Segunda edición de ésta obra que aborda el estudio de las Finanzas y en concreto de la Matemática Financiera con una inteligente dosis de humor. Se trata tanto la parte teórica como la parte práctica

El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas básicas, y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan todos los paquetes de software más habituales, como son EVIEWS, STATA, SAS, SPSS, STATGRAPHICS y EXCEL par abordar de modo sencillo el trabajo econométrico.

El presente libro va destinado, con carácter general, a los alumnos de pimer curso (1º cuatrimestre) de la Licenciatura en Economía y Administración y Dirección de Empresas (ADE) de las Facultades de Ciencis Económicas y Empresariales, así como a los alumnos de ls Escuelas de Empresariales. En esta nueva edición se han ampliado algunos capítulos relacionados con los espacios vectoriales, las apliaciones lineales y los sistemas de ecuaciones. De este modo la integración de los capítulos proporciona al lector una visión más completa de los temas tratados.

Expone las herramientas matemáticas básicas para evaluar la equivalencia del valor del dinero en el tiempo y en diversas circunstancias de la manera más sencilla y didáctica posible basada en ejemplos y ejercicios. Edicion actualizada. Contiene aplicaciones de Excel. Presenta ejemplos con solucion detallada. Edicion actualizada con ejercicios nuevos.

La Econometría es la parte de la economía que estudía la estimación empírica de las relaciones econímicas, y utiliza para ello herramientas de análisis estadístico y matemático. En este sentido, la Econometría ofrece al economista los métodos para poder valorar en qué medida un modelo puede usarse para explicar el comportamiento de un agente económico (una empresa, un consumidor) o la de un agregado de agentes (un sector del mercado, un país, un área económica), analizar su evolución en el tiempo...

Este reconocido libro de Haeussler proporciona los fundamentos matemáticos para aquellos estudiantes que cursen carreras relacionadas con negocios, economía y ciencias sociales. El texto inicia con temas de ecuaciones, funciones, algebra de matrices, programacion lineal, matematicas financieras y probabilidad; despues avanza a traves del calculo, tanto de una como de varias variables, incluyendo variables aleatorias continuas. Los autores incorporan demostraciones que ilustran como se realizaron los calculos correspondientes a los problemas aplicados. Las condiciones y comparaciones se describen de manera detallada. Por otra parte, se ha conservado la seccion "Ahora resuelva el problema", sumamente apreciada por profesores y alumnos.El libro contiene mas de 850 ejemplos, casi 500 diagramas, mas de 5000 ejercicios, y una gran cantidad de problemas del mundo cotidiano con datos reales, asi como material opcional para trabajar por medio de una calculadora graficadora.