Libros de Economía matemática, página 5 de 30

Segunda edición de ésta obra que aborda el estudio de las Finanzas y en concreto de la Matemática Financiera con una inteligente dosis de humor. Se trata tanto la parte teórica como la parte práctica

El objetivo de este libro es doble. Por una parte, desarrollar en forma didáctica y sencilla, los fundamentos del análisis econométrico de los mercados financieros y los modelos principales que utiliza. Por otra parte, guiar al lector en los principios de manejo del muy difundido programa de análisis estadístico EViews, utilizado extensamente en el anáiisis de las series de tiempo económicas y financieras. Este libro está especialmente pensado para los inversores y profesionales que deseen dar un paso hacia el análisis científico de las finanzas a partir del manejo de este software amigable y extensamente difundido, permitiéndoles aprovechar la enorme disponibilidad de datos históricos de la evolución de ios mercados financieros. En todos los capítulos, se desarrollan ejemplos didácticos que permiten al lector ir avanzando en la comprensión de los conceptos, asi como en el manejo del software, capacitándolo paulatinamente para el objetivo de elaborar sus propios modelos para los activos financieros de su interés.

Prol. José María Gimeno Feliú. ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.- TOMO I. PRIMERA PARTE: ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS DE MATEMÁTICA GENERAL. I. Número, numeración y clases de números. II. Números múltiplos y divisores. III. Fracciones. IV. Magnitudes proporcionales. V. Tanto por ciento. VI. Reparto proporcional. VII. Promedios. VIII. Potencias. IX. Raices. X. Expresiones algebraicas. XI. Logaritmos. XII. Ecuaciones. XIII. Progresiones. XIV. Funciones y graficas cartesianas.- SEGUNDA PARTE: MATEMATICA COMERCIAL. SECCION 1ª: ALGUNAS CUESTIONES DE CALCULO COMERCIAL. I. Sistema metrico decimal. II. Otros sistemas de medidas. III. Metales preciosos. IV. Mercancias. V. Aligacion y aleacion. SECCION 2ª: OPERACIONES A REGIMEN DE INTERES SIMPLE. I. Interes simple. II. El descuento. III. Calculo abreviado del interes y del descuento. IV. Interes y descuento de varios capitales. V. Vencimiento comun y medio. VI. Descuento bancario. Giros y remesas. VII. Cuentas corrientes. VIII. Cuentas corrientes con interes. IX. Cuentas bancarias. X. Valores mobiliarios (I). XI. Valores mobiliarios (II). La deuda del Estado. XII. Valores mobiliarios (III). Derechos de suscripcion preferente y de asignacion de acciones en los aumentos de capital de las Sociedades Anonimas. XIII. Cambio exterior (I). XIV. Cambio exterior (II).- TOMO II. TERCERA PARTE: MATEMATICA FINANCIERA. I. Conceptos fundamentales. II. Interes compuesto. III. Descuento a interes compuesto. IV. Problemas acerca del interes compuesto (I). V. Problemas acerca del interes compuesto (II). VI. Interes continuo. VII. Rentas en general. VIII. Rentas constantes. IX. Problemas acerca de las rentas. X. Rentas fraccionadas. XI. Rentas variables. XII.

Damodar Gujarati y su nueva coautora, Dawn Porter, combinan los fundamentos de la econometría con los resultados de la investigación más actual. Econometría explica conceptos importantes mediante ejemplos evidentes para la intuicion y corroborados con datos. Novedades de la quinta edicion Mas de 100 nuevos conjuntos de datos y ejercicios basados en informacion real resaltan la aplicacion en el mundo actual. Resultados detallados de EViews, STATA y MINITAB concretan la teoria. Ejercicios innovadores para el aula estimulan a los estudiantes para que investiguen y apliquen los conceptos a fin de que tengan una experiencia rica de aprendizaje. El capitulo acerca de los modelos de regresion, con datos en panel, guia a los estudiantes paso a paso en este importante concepto, ha sido minuciosamente revisado. Indudablemente esta nueva edicion sera muy util para el lector en el entendimiento y aplicacion de la Econometria.

En los capítulos que comprende este texto se exponen los instrumentos matemáticos básicos del Álgebra Lineal, así como una introducción a las sucesiones de números reales. Incluye un tomo con problem

Este libro de texto está enfocado como material docente de lo asignatura de Matemáticas poro los alumnos de los primeros cursos de los Grodos en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Marketing e investigación de Mercados y Economía. Supone una buena herramienta de estudio encaminada al aprendizaje de las Matemáticas y algunas de sus aplicaciones en la Economía, proporcionando problemas resueltos relacionados con la materia. Se desarrollan temas clásicos del Análisis Matemático -introducción a los funciones reales de variable real (limites y continuidad), derivación e integración de funciones reales de variable real, series geométricas y funciones reales de varias variables reales- y del Álgebra Lineal -matrices, determinantes, sistemas de I ecuaciones lineales y diagonalización- y se proporcionan 100 ejemplos. Iodos los capítulos incluyen uno sección con aplicaciones económicas.

El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas básicas y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo el trabajo econometrico.Los capitulos se inician con la exposicion de los conceptos y notas teoricas adecuadas, para, a continuacion, resolver una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. Se trata de recopilar la mayor parte de los conceptos econometricos e ilustrarlos con la practica a traves de las herramientas de software adecuadas.El primer bloque de contenido se ocupa del modelo lineal de regresion multiple y de toda su pro-blematica, incluyendo herramientas para la deteccion y tratamiento de la autocorrelacion, heterosce-dasticidad, multicolinealidad, normalidad residual, linealidad, observaciones influyentes, errores de especificacion, exogeneidad y regresores estocasticos.Un segundo bloque trata los modelos de eleccion discreta, recuento, censurados, truncados y de se-leccion muestral, haciendo hincapie en los modelos Logit, Probit, Tobit, Poisson, binomial negativa y correccion del sesgo de seleccion mediante la estimacion de Heckman.El tercer bloque aborda el analisis univariante de series temporales a traves de la metodologia Box Jenkins para modelos ARIMA, el tratamiento de los modelos de intervencion y los modelos univariantes de la funcion de transferencia.El ultimo bloque se ocupa de los modelos del analisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos mixtos."

Hoy puede parecer inútil emprender la tarea de publicar un libro en un campo como el de las matemáticas financieras, que pocas innovaciones conceptuales ha presentado en los últimos siglos, sin embargo, esperamos que este libro aporte elementos novedosos en el aprendizaje y enseñanza de esta disciplina.El enfoque pretendido con este libro ha sido el de combinar el rigor de las operaciones financieras con planteamientos practicos, profundizando en los conceptos y huyendo de la complejidad de desarrollos matematicos intensivos en calculos, que nos alejan del fin pretendido.La obra va dirigida a profesionales del sector financiero que deseen profundizar en sus conocimientos sobre la materia, asi como a universitarios y opositores que precisen superar pruebas relacionadas con las operaciones financieras.Este libro toma como base ejercicios de examenes planteados en oposiciones al Banco de España, fundamentalmente en la oposicion para Inspectores de Entidades de Credito y Ahorro (ECA).